En Pagos, Haga clic en REALIZAR PAGO.
- Complete la plantilla.
- Seleccione la cuenta de banco.
- Especifique el tipo de pago.
- Seleccione al proveedor para que el sistema muestre las facturas pendientes.
- Seleccione las facturas a saldar.
- Edite los campos necesarios.
- Haga clic en el botón guardar.
DESCRIPCIÓN DE LA PLANTILLA
Cuenta de Banco: seleccione la cuenta de banco que será afecta por el desembolso.
Tipo de moneda: especifique en que moneda pagará.
Tipo de pago: especifique la forma en que se realiza el pago.
Páguese contra este cheque a la orden de: En este campo automáticamente aparece el nombre del proveedor. Puede cambiarlo haciendo clic encima y seleccionando algún otro de la lista desplegable, también podrá escribir un nombre de un beneficiario diferente al hacer clic en el botón de 
.
DOP$: especifica el monto del pago.
PESTAÑA FACTURA:
No.: número de factura seleccionada.
NCF: número de comprobante fiscal de la factura.
Fecha: fecha en que se generó la factura.
ITIBIS: impuesto de itbis aplicado.
Monto: valor en moneda de la factura.
Monto a recibir: cantidad de dinero recibido.
RET. (ITBIS): ingrese el monto a retener.
RET. (ISR): ingrese el monto a retener.
Descuento: permite editar los descuentos en porcentaje % o en número $.
Total a recibir: total de dinero recibido.
PESTAÑA CUENTA:
Interruptor 606: complete los datos generales para generar el 606.
CUENTA: seleccione la cuenta que se afectará en la transacción.
MEMO: complete con algún comentario o descripción.
CANT.: complete este campo con el mínimo de productos o servicios (1), usted podrá modificar la cantidad de productos haciendo clic en la casilla correspondiente.
PRECIO: complete este campo con el valor numérico correspondiente.
ITBIS: complete el ITBIS que se aplicará.
MONTO: automáticamente el sistema rellena este campo haciendo la operación matemática correspondiente.
Seleccione para asociar el gasto a un proyecto.
Haga clic para eliminar fila.